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从微观层面来看,我国企业盈利状况非常明显,部分行业(ye)受益于政策支(zhi)持和行业景气提升。人形机器人,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长;而传统行业则是面临(lin)需求不足,产能过剩、成本上升的(de)困境。上(shang)市公司(si)业绩表(biao)现分化(hua),也影响到市(shi)场对其估值,进而(er)影响整(zheng)体市场的(de)表现。中央多次提出要活(huo)跃资本市场(chang),稳住楼市、股市,而资(zi)本市(shi)场走强也能有效提升赚钱效(xiao)应,提高投(tou)资者的(de)财产性(xing)收入,从而有利于推动消费回升,进而带(dai)动经济增长,形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策和(he)经济(ji)数据的变化。行业配置方面,可以关(guan)注受政策支持(chi)的一些具有(you)长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表(biao)现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌(die),很多医药股的估值依然较低,提供了较好的投资机会。而防御性板块,比如红利板块、公用事业等则可以适当配置,以平衡(heng)投(tou)资组合的风险。在经过一个多月调整之后,市场有望酝酿新一波反弹行情,下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型,如机器人、新消费、创新药等(deng)板块有(you)望再次强势上(shang)攻,带来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大(da)幅上涨的潮玩概念股则需注意(yi)过快上涨的风险。投资者不要(yao)盲目(mu)追高,从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响(xiang)的(de)品牌白(bai)酒等消(xiao)费(fei)板块(kuai),则可(ke)以从价值投(tou)资角度进行研究。如果具备较高(gao)的业绩增长确定性以及估值吸(xi)引力,可(ke)以考虑逢低布(bu)局。
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