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从微观层面来看,我国企业盈利状(zhuang)况非常明显,部分(fen)行业受益于政策支持和行业景气提(ti)升。人形机器人,ai等前沿科(ke)技领域正迎(ying)来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不足(zu),产(chan)能过(guo)剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分(fen)化,也影响到市场对其估值,进而影(ying)响整体市场的表(biao)现。中央多次提出要活跃资本市场,稳住楼市、股市,而资本市场(chang)走强也能有效提升赚(zhuan)钱效应,提高投资(zi)者的财产性收入,从而有利于(yu)推动消费回(hui)升,进而带动经济增长,形成良(liang)性循环。市场在短期之内可能会(hui)维持震荡格局,后续需要关注(zhu)宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面,可以关注受政策支(zhi)持(chi)的(de)一些具有(you)长期(qi)增(zeng)长潜力的(de)科技、新消费的板块。近期表现突(tu)出的创新药等(deng)领域也可以持续关注。经过四(si)年(nian)的下跌,很多医药股的估值(zhi)依然较低,提供了较(jiao)好的(de)投资机会。而防御性板块,比如(ru)红利板块、公用事业等则可以适(shi)当配置,以平衡(heng)投(tou)资组合的风险(xian)。在经过一个多月调整之后,市场有望酝酿(niang)新(xin)一波反弹行情,下半年市场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类(lei)型,如机器人、新消费、创新药(yao)等板块有望再次强势上攻,带来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过(guo)快上涨的风险。投资(zi)者不要盲目(mu)追高(gao),从而防(fang)止(zhi)估(gu)值突然出现回落而带来的投资风险。一些受(shou)到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板(ban)块(kuai),则可以从价值(zhi)投资角度进行研究。如果具备(bei)较高的业绩增长(zhang)确定性以及估值吸引力,可以考虑逢低布局。
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