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5月市场整体反弹,其中防御类资产、新消(xiao)费、创新药创下新高。在外部环境不确定的背(bei)景下,上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环(huan)境不会有明显变化,周期板块偏总量的(de)方向(xiang)机会可能比较少,希望沿着对抗外部不确定性的思(si)路去寻找结构性(xing)的机会,稀小金(jin)属(shu)、能化(hua)、交运、农(nong)业(ye)中的一些细分(fen)方向,都有基本面(mian)变化(hua)的可能。
1、宏观环境上看,美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”🍄🩲👡,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战💞。如果“孪生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政🧄🥻💘💔,美元贬值周期或将延续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面🥑👗🍋🥿😈。
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十八岁禁止,中美经贸关系的本质是互利共赢🍏,这是由两国深度交融的共同利益和高度互补的经济结构所决定🍄🥿💌👞,不以任何人的主观意志为转移,不因一时的分歧与摩擦而改变💯🥾🩰🥥🍅。中美合则两利🍄、斗则俱伤,这是历史经验的深刻总结。而在全球层面,稳定的中美经贸关系是全球产业链供应链稳定的重要保障👅🥭🍊💓,更是为世界经济注入宝贵确定性和稳定性的关键因素。中美合作🩰,于两国人民是福祉,于整个世界是福音🍎👠🥦。选择对话合作,不仅是双方的共同需要💗,也是国际社会的普遍期待。
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