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2、从微观(guan)层面(mian)来看,我国企业盈(ying)利(li)状况非常明显,部分行业受益于政(zheng)策支持和行(xing)业景气提升。人形机器人,ai等前沿科技领域正迎来(lai)爆发性增长;而传统行业则是面(mian)临需(xu)求(qiu)不足,产能过剩、成本上升的困(kun)境。上市公司业绩表现分化,也影响到(dao)市场对其估值,进而影响整体市场的表(biao)现。中央多次提出要活跃资本(ben)市场,稳住楼市、股市,而资本市场走强也能有效提(ti)升赚钱效应,提高投资者(zhe)的财产性(xing)收入,从而有利于推动消费回(hui)升,进而带动经济增长,形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方(fang)面,可以关注受政策(ce)支持的一些具有长期增长潜力的科(ke)技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等(deng)领域也可(ke)以持续(xu)关注。经过四年的下(xia)跌,很多医药股的估(gu)值依然较低,提供(gong)了较好的投资(zi)机(ji)会。而防御(yu)性板块,比如(ru)红利板块、公用事业(ye)等则可以适当配置(zhi),以平衡投资组(zu)合的风险。在经过一个多月调整之后,市场有(you)望酝酿新一波反(fan)弹行情,下半年市场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向的类(lei)型,如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强(qiang)势上攻(gong),带来市(shi)场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大(da)幅上(shang)涨的潮玩概念股则(ze)需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高(gao),从而防止估值突然出现回落而带来的(de)投资风险。一(yi)些受到政策(ce)利空及居(ju)民(min)收入下降影响的品牌白酒(jiu)等消费板块,则可以从价值投(tou)资角度进行研究。如(ru)果(guo)具备(bei)较高的业绩增长(zhang)确定(ding)性以及估值吸引力,可以考虑逢低布局。
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