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从交易逻辑看,港股创新(xin)药板块的活跃(yue)表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新(xin)药(yao)注入(ru)动能。在 “18A” 政策支持下,国内医疗企(qi)业加速赴港上市(shi)潮,企业普遍聚焦 ADC、双(shuang)抗、细胞治疗等前沿赛道,代表医(yi)疗产业未来(lai)技术方向,天(tian)然具备高成长想象空间,已成(cheng)为资本市场焦点。与此同时,作为离(li)岸市场(chang)的港股正受益于(yu)美(mei)元(yuan)贬值周期(qi)下的全球资金再配置 —— 新兴市场(chang)吸引力提升叠加美联储降息预(yu)期,外资回流趋势显著(zhu),直接推动港股创新药板块量价齐升,进而通过市(shi)场(chang)联动效应带动 A 股同板块估值修复。
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1、展望6月份,我们(men)认为宏观经济(ji)仍然会维持当前态势,来(lai)自海外的变(bian)数或有(you)所减少(shao)。对等关税可能受(shou)到美国法律的约束,但(dan)特朗(lang)普**可能会采(cai)取利用301及(ji)国家安全的理由对国别或者行(xing)业类(lei)别进行(xing)关税或者管制措施(shi),从而带来(lai)新的不确定性。
2、德国国(guo)债牛平,收益率全线下跌3-5个基点;10年期收益(yi)率一(yi)度下(xia)跌5个基点至2.42%,为3月4日以来的最低水平,有望创下两个(ge)多(duo)月以来的最大单周(zhou)涨幅。
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