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资金周(zhou)转(zhuan)效(xiao)率(lv)低下加剧经营风险。截至2024年(nian)末,应(ying)收账款余额达5.59亿元,占营收近60%,周转天数长(zhang)达283天,远超行业平均(jun)的188天。房(fang)地产客户世茂(mao)集(ji)团爆(bao)雷导致2630万元坏(huai)账计提(ti),暴露客(ke)户结构单一风险。若叠加存货周转(zhuan)天数(未披露)和研发外包导致的(de)预付款项,公司实际资(zi)金链压力(li)远超账面数据所示。
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2、公司财报层(ceng)面,预计盈利拐点临近,行业头部公司(si)从“烧钱研发”到“自我造血(xue)”过(guo)渡。中证(zheng)沪港深创新药指数成分股中(zhong),约60%企业(ye)预计2025年经营(ying)性现金(jin)流转正,主要驱动(dong)因素包括:(1)重(zhong)磅(bang)产品商业化放(fang)量:如恒瑞(rui)医药PD-1国内年销售额超80亿元,荣昌生物ADC药物海外收入(ru)占比(bi)升至30%;(2)研发(fa)效率提升:临床(chuang)成本控制优化,平均单(dan)药研发周期从(cong)10年缩短至(zhi)6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购(gou)优(you)质Biotech。(风险提示:个股(gu)仅供行业基本面说(shuo)明,非个股推荐。)
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